퍼스텍 주가 전망 (26년 상반기)
1. 분석 대상 및 기준 시점
본 글은 2026년 상반기 기준 퍼스텍 주가 전망 분석이다.
퍼스텍은 유도무기, 무인기, 방산 전자부품, 항공우주 부품 등을 공급하는 기업이다.
대형 방산주에 납품하는 중소형 부품 방산주로 분류된다.
26년 상반기 핵심 포인트는 다음이다.
- 유도무기 부품 수주 확대
- 무인기 관련 매출 증가
- 분기 흑자 유지력
퍼스텍은 “방산 부품 테마 민감형 종목”이다.
2. 기업 개요 및 사업 구조
사업은 크게 세 영역이다.
- 유도무기 부품
- 항공우주 부품
- 방산 전자
완성 무기체계 기업의 수주에 따라
실적이 연동되는 구조다.
따라서 직접 수출 기업보다 변동성이 크다.
3. 최근 주가 흐름과 시장 평가
- 무인기·드론 이슈 시 급등
- K-방산 수출 확대 기대 반영
- 소형 방산주 특유의 수급 변동성
시장에서는 “테마 연동형 부품주”로 본다.
4. 분기별 영업이익 흐름 (최근 5개 분기)
핵심은 흑자 유지다.
| 분기 | 영업이익(억원) | 해석 |
| 25년 1Q | 10억 내외 | 흑자 전환 |
| 25년 2Q | 15억 내외 | 수주 반영 |
| 25년 3Q | 22억 내외 | 개선 |
| 25년 4Q | 30억 내외 | 고점 |
| 26년 1Q | 18억 전후 | 유지력 체크 |
26년 상반기 핵심 질문은 다음이다.
“분기 15억 이상을 유지 가능한가?”
부품 방산주는 이익이 줄면
주가 변동성이 크게 확대된다.
5. 26년 상반기 핵심 변수
- 유도무기 수주 확대
- 무인기 관련 사업 확장
- 방산 예산 증가
- 원가 관리
대형 수주 한 건이
연간 실적을 좌우할 수 있다.
6. 이슈컬리 시그니처 투자 평가표 (핵심요약)
| 구분 | 내용 |
| 현재 시점 | 26년 상반기 |
| 종목 | 퍼스텍 |
| 투자의견 | 분기 흑자 유지 확인 시 단기 대응 매수 가능, 실적 흔들릴 경우 빠른 비중 축소 권장 |
| 저평가·고평가 | 테마 프리미엄 구간 |
| 종목 성격 | 유도무기 부품 특화 소형 방산주 |
투자 판단 안내
퍼스텍은 중소형 테마주 특성이 강하다.
- 이슈 발생 시 급등
- 실적 둔화 시 급락
중장기 보유보다는 구간 대응 전략이 유리하다.
최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.
7. 핵심 투자 지표 요약
| 항목 | 구간 | 투자 해석 |
| 시가총액 | 소형 | 고변동성 |
| 매출 | 1,000억 내외 | 프로젝트 의존 |
| 영업이익 | 100억 미만 | 변동성 큼 |
| 순이익 | 흑자 | 유지 관건 |
| PER | 25~35배 | 기대 반영 |
| PBR | 2~4배 | 테마 프리미엄 |
| ROE | 한 자릿수 | 개선 필요 |
퍼스텍은 PER보다
수주 공백 여부가 더 중요하다.
8. 26년 상반기 주가 시나리오
상승 시나리오
- 유도무기 대형 수주
- 분기 35억 이상 진입
→ 단기 급등 가능
중립 시나리오
- 15~20억 유지
→ 등락 반복
하락 시나리오
- 수주 공백
- 적자 전환
→ 급락 가능
9. 투자 리스크 요인
- 수주 공백
- 무인기 테마 소멸
- 원가 상승
- 낮은 매출 다변화
퍼스텍은 실적 안정성이 낮은 편이다.
10. 경쟁·유사 종목 비교 (공식 홈페이지 포함)
아이쓰리시스템
https://www.i3system.com
SNT모티브
https://www.sntmotiv.com
현대위아
https://www.hyundai-wia.com
퍼스텍의 강점은
“유도무기 부품 참여 이력”이다.
11. 자주 묻는 질문(Q&A)
Q1. 퍼스텍은 대장주인가?
→ 아니다. 소형 부품 방산주다.
Q2. 가장 중요한 지표는?
→ 분기 15억 이상 영업이익 유지.
Q3. 단기 급등 가능성은?
→ 대형 수주 공시 시 가능.
Q4. 장기 투자 적합한가?
→ 변동성이 커 신중 접근 필요.
Q5. PER이 높아 보이는데 비싼가?
→ 테마 프리미엄이 붙은 상태다.
Q6. 가장 큰 리스크는?
→ 수주 공백.
Q7. 환율 영향은?
→ 일부 존재.
Q8. 어떤 투자자에게 적합한가?
→ 단기 대응형 투자자.
12. 최종 정리
퍼스텍의 26년 상반기 핵심은 다음이다.
- 분기 영업이익 15억 이상 유지
- 유도무기 수주 확대
- 무인기 사업 가시화
이 조건이 유지된다면
테마 구간에서 단기 수익 기회는 존재한다.